半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)近一周排名持續(xù)上升，目前排名第三。隨著大基金的資本運作，我國半導(dǎo)體行業(yè)已從以勞動密集型的封測行業(yè)為主，過渡到資本密集型的新發(fā)展時期。
根據(jù)WSTS的預(yù)測，未來兩年全球半導(dǎo)體市場提速擴張，增速分別為17%和4.3%，全球市場規(guī)模有望增加至3965億元和4136億元，其中中國市場占全球市場份額有望超過60%。但目前我國半導(dǎo)體自供率不足35%，供需失衡問題嚴峻。
天風證券指出，2016年下半年-2018年是半導(dǎo)體景氣周期的開啟，也是半導(dǎo)體設(shè)備的大周期。對國內(nèi)設(shè)備企業(yè)而言，隨著國產(chǎn)替代率的逐步提升，高速增長的大周期才剛剛開啟。
建議關(guān)注：（1）北方華創(chuàng)：產(chǎn)品率先挺進14納米時代，靜待明年業(yè)績釋放；（2）晶盛機電：晶體生長設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在手訂單充足，業(yè)績支撐堅實；（3）長川科技，以客戶為中心融合高研發(fā)投入，政策助推下實現(xiàn)穩(wěn)健成長；（4）至純科技：國內(nèi)高純工藝系統(tǒng)龍頭，半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)進入高速成長期。
興業(yè)證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)正從由智能手機驅(qū)動的時代，進入物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動的時代。在新的一輪半導(dǎo)體成長主線中，我國做了充足的準備，抓住這一輪機會的概率，相比智能手機時代有了質(zhì)的提升。個股方面，就投資而言，在各個領(lǐng)域均有看好的標的。推薦：國科微、富瀚微。
中銀國際也建議，把握未來幾年半導(dǎo)體成長、國產(chǎn)化及設(shè)備國產(chǎn)化的投資機會，重點推薦關(guān)注A股標的北方華創(chuàng)、至純科技、長川科技、晶盛機電、亞翔集成。
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