記者從中央國債登記結(jié)算有限責任公司獲悉，中國國電集團公司將于4月22日發(fā)行2010年度第二期短期融資券，發(fā)行金額30億元，期限365天。
本期短融券無擔保，按百元面值發(fā)行，票面利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。起息日為4月23日，4月26日上市流通。主承銷商招商銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將組織承銷團，并以余額包銷的方式承銷當期債券。
經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用級別為AAA級，本期短期融資券的信用級別為A-1級。
根據(jù)中國國電集團公司的公告，本期短融券所募集的資金將分為兩部分，其中55%將用于補充公司本部及下屬子公司營運資金需求，包括火電、水電和清潔能源的實際生產(chǎn)、各項經(jīng)營業(yè)務過程中出現(xiàn)的營運資金需求，滿足日常性支出的需要，以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。而剩余的45%將用于置換公司本部的銀行短期貸款，降低公司間接融資比例，改善公司融資結(jié)構(gòu)，以進一步降低綜合融資成本。
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