這幾天無論是朋友圈，還是各大網(wǎng)站的頭條，無一不被柴靜和其自費(fèi)調(diào)研制作的《穹頂之下》所占據(jù)。對(duì)此有人重點(diǎn)解讀一下霧霾和鋼鐵行業(yè)的關(guān)系。

中國(guó)的PM2.5，百分之六十來自于燃煤和燃油，也就是化石能源的燃燒。2013年我國(guó)用煤這三十六億噸，按照11%的比例測(cè)算，有3.76億噸煤用于鋼鐵行業(yè)。文章還披露了一個(gè)很敏感的數(shù)字，在中國(guó)有60%以上的鋼鐵企業(yè)沒有任何審批手續(xù)，環(huán)評(píng)法甩在一邊不用，可見目前鋼鐵行業(yè)對(duì)于PM2.5的“貢獻(xiàn)之大”。然而，盡管如此，我們看到，鋼鐵噸鋼環(huán)保成本為100元/噸，但以目前數(shù)值測(cè)算，每噸鋼坯目前虧損額為250.4元/噸，如果加上環(huán)保份額，可想而知，350.4元/噸的虧損會(huì)淘汰掉一大批的企業(yè)，那么如果政府單單從這一方面抓起的話，或成為拯救鋼材價(jià)格的最后一根救命稻草吧。

另一方面，《穹頂之下》中，全世界鋼鐵產(chǎn)量排名中國(guó)第一，河北第二，唐山第三，美國(guó)第四，唐山瞞報(bào)的產(chǎn)量第五，這再一次把唐山鋼鐵推到了風(fēng)口浪尖的輿論中?？催^視頻的人應(yīng)該注意到，柴靜還提到了一個(gè)產(chǎn)能越淘汰越高的現(xiàn)象，的確，在鋼鐵行業(yè)，十二五規(guī)劃中要求拆除450以下的高爐，那么鋼廠的對(duì)策則是拆除之后建了一個(gè)更大的，這哪里是淘汰，這也是這么多年來鋼鐵行業(yè)越淘汰產(chǎn)能越大的原因，這也就注定了2013至今鋼價(jià)大幅下滑為其買單的結(jié)局。

這里也重點(diǎn)分析了其兩個(gè)下游在霧霾中涉及的角色，一個(gè)是汽車，另一個(gè)是建筑業(yè)。

首先我們先看看汽車行業(yè)，機(jī)動(dòng)車污染要占到接近百分之四十，2014年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)汽車2372.29萬輛，同比增長(zhǎng)7.3％，保持世界第一，平均每五個(gè)人擁有一輛汽車，也就相當(dāng)于目前家庭可均攤一輛。那么要想減小機(jī)動(dòng)車污染的影響力，一方面是抓質(zhì)量，另一方面抓質(zhì)量，我們知道一輛機(jī)動(dòng)車耗鋼量均在一噸以上，這就對(duì)鋼鐵行業(yè)質(zhì)和量提出了新的考驗(yàn)。

其次再看一下建筑業(yè)，鋼鐵下游55.1%用于建筑行業(yè)。在中國(guó)每天要消失80個(gè)自然村，我們房屋的平均壽命只有30年，在中國(guó)一共有200多家地級(jí)市，其中184家要建成國(guó)際大都市，現(xiàn)在中國(guó)有13億人，但是如果我們把目前城市規(guī)劃當(dāng)中這些人口都加起來的話它是34個(gè)億。這一數(shù)據(jù)對(duì)比必定要引起相關(guān)行業(yè)的重視，如此過剩的生產(chǎn)，中國(guó)的“鄂爾多斯(600295,股吧)”還遠(yuǎn)嗎？所以每個(gè)行業(yè)都要對(duì)此發(fā)出質(zhì)疑，保證一個(gè)合理的，高質(zhì)的、理性的生產(chǎn)范圍。

總之，《穹頂之下》的出現(xiàn)并非偶然，它像一個(gè)警鐘一樣，敲響了眾多行業(yè)的警戒線，作為鋼鐵行業(yè)中的我們，都要深刻意識(shí)到，鋼鐵行業(yè)改革迫在眉睫，結(jié)構(gòu)升級(jí)亟待解決，淘汰落后產(chǎn)能必定成為為期不遠(yuǎn)的實(shí)際行動(dòng)，因此在此建議鋼鐵企業(yè)首先尋找企業(yè)自身發(fā)展方向，定位下游，創(chuàng)新發(fā)展，避免在此輪改革中“躺槍”。

春節(jié)假期結(jié)束，鋼鐵企業(yè)陸續(xù)返市，據(jù)卓創(chuàng)調(diào)研，華北地區(qū)熱軋帶鋼開工率43.86%。若按照往年“金三銀四”的行情走勢(shì)，今年節(jié)后的鋼市將迎來開門紅，但從鋼廠的報(bào)價(jià)及成交情況可見，市場(chǎng)的實(shí)際情況，并不樂觀。以232系列帶鋼為例，節(jié)后唐山市場(chǎng)232些列帶鋼瑞豐不含稅報(bào)價(jià)2080元/噸，較節(jié)前行情最弱時(shí)候的報(bào)價(jià)僅高10元/噸，但市場(chǎng)成交極為有限，且在開市兩天后降至2060元/噸，正所謂乍暖還寒的時(shí)候。

那么，接下來的市場(chǎng)，究竟會(huì)柳暗花明呈一派新天地，還是春意闌珊，好景尚未開始，就草草結(jié)束？卓創(chuàng)資訊為您揭曉。

首先，從基本面看市場(chǎng)行情。

進(jìn)入2月份，由于下游實(shí)體企業(yè)逐漸減產(chǎn)、停產(chǎn)放假，下游需求低至冰點(diǎn)。市場(chǎng)形勢(shì)慘淡，下游停產(chǎn)放假時(shí)間較往年提前近1個(gè)月時(shí)間，僅大邱莊地區(qū)，2月上旬下游開工率僅為10%左右，帶鋼廠開工率不足20%。部分企業(yè)為回籠資金，出現(xiàn)低價(jià)套現(xiàn)現(xiàn)象，市場(chǎng)價(jià)格一路走低。節(jié)后鋼坯價(jià)格大幅下跌，232系列帶鋼與鋼坯差價(jià)為250元/噸，較節(jié)前略有增加。

節(jié)后唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑統(tǒng)計(jì)鋼坯庫(kù)存117.4萬噸，較節(jié)前2月12日上升32萬噸。多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存大幅上升，部分倉(cāng)儲(chǔ)仍有少量入庫(kù)計(jì)劃。而與此同時(shí)，終端廠家開工率不足20%，供過于求局面更加嚴(yán)峻。

其次，從宏觀數(shù)據(jù)看整體市場(chǎng)局面。

1月份CPI環(huán)比上漲0.3%，同比上漲0.8%，創(chuàng)下歷年來新低，也是2009年11月以來首次跌破1%。其中，食品價(jià)格同比上漲1.1%，比上月大減1.8個(gè)百分點(diǎn)，影響CPI同比漲幅回落0.58個(gè)百分點(diǎn)，約占CPI同比漲幅回落的八成。1月份CPI同比漲幅比上月回落了0.7個(gè)百分點(diǎn)。內(nèi)需持續(xù)低迷與大宗商品價(jià)格繼續(xù)走低的雙重拖累，使得1月的食品與非食品漲幅均弱于季節(jié)性，疊加春節(jié)錯(cuò)位因素，CPI同比下破1%，這意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)通縮壓力凸顯，資金價(jià)值越來越高，貸款壓力將會(huì)有所加大，市面流通資金減少，市場(chǎng)成交活性差。

2015年1月份為43.0%，較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，該指數(shù)跌至最近11個(gè)月以來的最低水平，并連續(xù)九個(gè)月處于50%的榮枯線以下。

鋼鐵業(yè)PMI顯示當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼市供需兩端均出現(xiàn)收縮，鋼材和原料價(jià)格繼續(xù)下跌，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存壓力依然較大，短期國(guó)內(nèi)鋼市弱勢(shì)走低的局面難以改變。

綜上所述，短期在鋼坯庫(kù)存持續(xù)增加，下游需求不足的情況下，三月上旬帶鋼價(jià)格或呈震蕩下行趨勢(shì)。但是隨著下游陸續(xù)開工，需求逐漸增加，三月中下旬將止降企穩(wěn)。伴隨著房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)工程的全面開展，清明節(jié)前后或有一波漲幅，之后歸于平淡。

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