智能裝備：重點(diǎn)推薦機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電。國(guó)內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)新松機(jī)器人業(yè)績(jī)預(yù)告，2013年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-40%，扣非凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)60%-80%，成功進(jìn)入電力、機(jī)械、家電、地鐵、國(guó)防等多個(gè)新應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人正向多領(lǐng)域滲透。伴隨人力成本上升和機(jī)器人成本下降，機(jī)器人行業(yè)將維持高成長(zhǎng)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦機(jī)器人、博實(shí)股份、上海機(jī)電，短期仍是機(jī)械熱點(diǎn)板塊。

軍工：基于兩會(huì)討論國(guó)防預(yù)算等諸多涉軍議案、航空發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)出臺(tái)、通用航空文件細(xì)則披露、周邊局勢(shì)日益緊張等因素，看好本輪軍工板塊的反彈，預(yù)計(jì)在2月份板塊將創(chuàng)出新高，重點(diǎn)推薦航母、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和通用航空三大板塊，航天領(lǐng)域的重組預(yù)期也值得關(guān)注。國(guó)安委作為“安全之盾”，在統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外安全戰(zhàn)略上發(fā)揮的作用可能超出預(yù)期。中國(guó)目前待建和正在建造的3000噸級(jí)以上大型執(zhí)法船合計(jì)50艘左右，這將為中國(guó)重工提供飽滿的軍品訂單。航空發(fā)動(dòng)機(jī)重大專項(xiàng)將顛覆以往航空發(fā)動(dòng)機(jī)的立項(xiàng)研制模式，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)動(dòng)機(jī)研制生產(chǎn)，徹底改變以往發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)追趕飛機(jī)型號(hào)的舊模式。另外預(yù)計(jì)低空開放和通用航空領(lǐng)域新政策出臺(tái)時(shí)間點(diǎn)臨近。重點(diǎn)推薦中國(guó)重工、航空動(dòng)力、海特高新。

油服：焦頁(yè)15-2HF井正式開鉆，頁(yè)巖氣產(chǎn)能建設(shè)朝預(yù)期目標(biāo)邁進(jìn)。1月29日涪陵工區(qū)焦頁(yè)15-2HF井正式開鉆，標(biāo)志著涪陵國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)一期產(chǎn)能建設(shè)正式拉開序幕。2014年中石化擬在涪陵地區(qū)開鉆100余口頁(yè)巖氣水平井，調(diào)研表明這些頁(yè)巖氣完井服務(wù)市場(chǎng)中，約有30%-40%外包給民營(yíng)油服企業(yè)，市場(chǎng)化程度高于現(xiàn)有國(guó)內(nèi)油服市場(chǎng)，民營(yíng)油服將迎來新一輪做大做強(qiáng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦恒泰艾普、杰瑞股份、富瑞特裝三大油服成長(zhǎng)股。

冷鏈：煙臺(tái)冰輪業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，冷鏈行業(yè)景氣度高。中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2013年冷鏈物流固定資產(chǎn)投資超過1000億元，同比增長(zhǎng)24.2%；2013年我國(guó)冷鏈物流需求達(dá)到9300萬噸，同比增長(zhǎng)達(dá)到20%。繼漢鐘精機(jī)預(yù)告2013年業(yè)績(jī)向上修正后，煙臺(tái)冰輪預(yù)告2013年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)60%-100%，增速大幅超市場(chǎng)預(yù)期，冷鏈行業(yè)處于盈利加速增長(zhǎng)時(shí)期，我們看好2014年生鮮電商爆發(fā)帶動(dòng)冷鏈物流建設(shè)，重點(diǎn)推薦受益冷鏈建設(shè)的大冷股份、煙臺(tái)冰輪、漢鐘精機(jī)。

周期類：重點(diǎn)推薦中集集團(tuán)、中國(guó)船舶。平安宏觀組對(duì)美國(guó)、全球2014年GDP增速預(yù)測(cè)值較2013年分別有0.5、0.7個(gè)百分點(diǎn)的上升，以海運(yùn)為主的全球貿(mào)易行業(yè)升溫，推動(dòng)造船和集裝箱行業(yè)底部復(fù)蘇。中集來福士陸續(xù)接到數(shù)座鉆井平臺(tái)新訂單，集裝箱經(jīng)營(yíng)模式成功復(fù)制到海工裝備制造領(lǐng)域，海工板塊有望成為中集盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

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