一個企業(yè)的財務(wù)，是關(guān)乎于一個企業(yè)生存與發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，如果企業(yè)財務(wù)管理方面出現(xiàn)了問題，可能會讓一個企業(yè)面臨倒閉、虧空等現(xiàn)象。那么，如何提升企業(yè)財務(wù)管控能力？就讓我們看看以下四點(diǎn)。

1 深化企業(yè)財務(wù)集中管理的工作
　　企業(yè)財務(wù)集中管理是在整個財務(wù)體系改革和管理的過程當(dāng)中十分重要的一項(xiàng)策略。實(shí)現(xiàn)集中化的企業(yè)財務(wù)管理體系，有利于提高我們整體的工作效率，有效地節(jié)約資金成本，對于提高投資回報起到了良好的推動作用。企業(yè)財務(wù)管理工作的進(jìn)一步深入和強(qiáng)化，對加快信息系統(tǒng)的建設(shè)是有效提升管理水平的一個重要方式和手段。

　　建立信息化的企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)，有利于保證企業(yè)信息數(shù)據(jù)收集的準(zhǔn)確性、及時性和全面性，同時也有利于我們進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的管理，降低成本。

2 制定科學(xué)實(shí)用的企業(yè)財務(wù)管理制度
　　對企業(yè)的財務(wù)活動而言有效的管理手段主要指的是目標(biāo)管理。目標(biāo)管理是一種先進(jìn)的現(xiàn)代激勵制度和有效的企業(yè)財務(wù)管理方法。因此要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營特點(diǎn)確定一個明確的經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，而企業(yè)所有的企業(yè)財務(wù)管理活動都是緊緊圍繞著這個目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)和開展的，它是整個企業(yè)財務(wù)活動的根本出點(diǎn)也是我們的行動指南，我們需要圍繞著這個企業(yè)財務(wù)管理的目標(biāo)，采取一系列的工作措施，來幫助我們順利實(shí)現(xiàn)考核評價目標(biāo)。

　　由此不難發(fā)現(xiàn)，確定正確的財務(wù)目標(biāo)至關(guān)重要。對于實(shí)際的操作情況而言，企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)的制定必須緊緊聯(lián)系我國的具體國情和經(jīng)濟(jì)規(guī)律來開展，只有這樣，企業(yè)的企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)才能有效實(shí)現(xiàn)，有利于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，增強(qiáng)企業(yè)整體的競爭實(shí)力。

3 努力建立內(nèi)部審核監(jiān)督制度
　　要最大限度地防止在會計核算工作過程當(dāng)中出現(xiàn)的差錯和貪污腐敗現(xiàn)象。要加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生前期的審批、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)辦理過程當(dāng)中的審核和事后的會計稽核工作。除此之外還要提前審核和分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是合理、合法的，有沒有出現(xiàn)違反國家的法律法規(guī)和相關(guān)政策的事項(xiàng)，通過系統(tǒng)全面的分析之后才能評價經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否可以進(jìn)行。

　　在業(yè)務(wù)辦理的過程當(dāng)中還要審核和監(jiān)督各項(xiàng)手續(xù)是否齊全，所辦理的憑證是否符合具體的工作要求，其內(nèi)容是否正確有效，是否能夠在授權(quán)的范圍內(nèi)辦理。對于已經(jīng)辦理結(jié)束的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，稽核人員還要加大事后審核的力度，確保其提供的憑證是真實(shí)完整的，處理是得當(dāng)?shù)摹Ｒ坏┌l(fā)現(xiàn)問題就要及時調(diào)整和修正。會計稽核還要對會計憑證，會計賬簿和報表審核等內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的審查監(jiān)督。

4 完善采購管理
　　采購時必須與供應(yīng)商簽訂合同，同時要將合同提交至財務(wù)部門進(jìn)行核查。當(dāng)采購物資到達(dá)公司的時候，采購部門必須及時通知倉庫，而倉庫則需要根據(jù)采購合同的相關(guān)事項(xiàng)和具體要求，同送貨人核對物資的名稱、型號、數(shù)量等是否與合同條款規(guī)定的內(nèi)容一致，并開具物資入庫證明，一份移交到財務(wù)部門，一份連同供應(yīng)商的送貨單移交至采購部門。采購付款要實(shí)行付款憑單制。遇到需要現(xiàn)金付款的情況則需要由采購部門填寫應(yīng)付憑單，經(jīng)過財務(wù)經(jīng)理的審核，財務(wù)總監(jiān)和總裁按權(quán)審批后才能予以進(jìn)行。已經(jīng)確認(rèn)的負(fù)債應(yīng)該及時支付，只有這樣才能確保其按照規(guī)定的內(nèi)容獲得現(xiàn)金折扣利潤，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)系，維護(hù)企業(yè)在業(yè)內(nèi)的信用度。

　　財務(wù)部門應(yīng)該按照應(yīng)付賬款總分類賬和明細(xì)分類賬按月結(jié)賬，并進(jìn)行嚴(yán)密的審核。一旦出現(xiàn)異常的情況，則需要編制相應(yīng)的調(diào)節(jié)表來進(jìn)一步調(diào)整和修正。財務(wù)部門還需要在每個月的下旬從供應(yīng)商那里獲取對賬單及與之相對應(yīng)的明細(xì)表，將其與應(yīng)付賬款明細(xì)賬和未付單明細(xì)表一一進(jìn)行比較，進(jìn)一步查找出異常情況出現(xiàn)的原因。